Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (VGI) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VGI năm 2015 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	1.265.601
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.278.004
Các khoản dự phòng	66.687
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	298.757
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-370.806
Chi phí đi vay	474.573
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	4.012.815
Tăng, giảm các khoản phải thu	-2.260.599
Tăng, giảm hàng tồn kho	-346.074
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.636.166
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-246.474
Chi phí đi vay đã trả	-483.329
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.000.858
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.788
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.308.859
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9.266.114
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	17.019
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-7.190.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	7.615.902
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	968.885
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-7.854.309
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.000.000
3. Tiền thu từ đi vay	15.389.952
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.465.112
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.241.008
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	8.683.832
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.138.382
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.905.099
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	338.034
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.381.515