Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (VGI) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VGI năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	-139.564
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.466.016
Các khoản dự phòng	-125.048
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-22.598
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	827.072
Chi phí đi vay	942.617
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	4.948.495
Tăng, giảm các khoản phải thu	-380.813
Tăng, giảm hàng tồn kho	339.041
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.443.466
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-117.252
Chi phí đi vay đã trả	-977.151
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-392.686
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-22.814
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	4.840.284
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4.613.136
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.364
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-11.581.268
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.614.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-257.324
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.606.097
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-10.224.767
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	8.000.000
3. Tiền thu từ đi vay	10.806.784
4. Tiền trả nợ gốc vay	-11.435.333
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-61.062
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	7.310.389
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.925.906
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.937.029
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-180.645
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.682.290