Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (VGI) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VGI năm 2016 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	-3.115.052
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.640.425
Các khoản dự phòng	-12.689
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.442.209
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-901.169
Chi phí đi vay	572.819
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.626.543
Tăng, giảm các khoản phải thu	15.997
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.013.179
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.837.009
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	139.021
Chi phí đi vay đã trả	-594.796
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-642.058
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-279.123
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6.353.082
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	477
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-7.134.859
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.365.662
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.675.764
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	524.596
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-13.272.968
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	8.000.000
3. Tiền thu từ đi vay	12.596.250
4. Tiền trả nợ gốc vay	-9.466.276
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.242.676
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	9.887.298
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-3.664.794
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.381.515
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.879.099
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.595.820