Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (BCM) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BCM năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	919.868
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	457.727
Các khoản dự phòng	78.023
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-889.411
Chi phí đi vay	788.782
Các khoản điều chỉnh khác	-424.304
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	930.686
Tăng, giảm các khoản phải thu	291.571
Tăng, giảm hàng tồn kho	-3.190.095
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	3.143.415
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-8.397
Chi phí đi vay đã trả	-709.583
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-269.733
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.241.054
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-90.363
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.338.555
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.729.780
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	36.695
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.836.488
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	309.199
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-214.894
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	254.565
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.180.703
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	5.857
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-144.421
3. Tiền thu từ đi vay	11.970.919
4. Tiền trả nợ gốc vay	-10.199.606
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-673.370
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	959.380
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-882.768
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.549.931
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.667.163