Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (BCM) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BCM năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	1.894.709
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	189.713
Các khoản dự phòng	-8.940
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.321.975
Chi phí đi vay	879.327
Các khoản điều chỉnh khác	-14.412
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.618.423
Tăng, giảm các khoản phải thu	340.677
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.380.670
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-818.530
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	10.880
Chi phí đi vay đã trả	-1.685.451
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-241.948
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-100.824
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	503.897
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-212.238
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	103.442
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-222.405
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.380
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-743.782
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	193.361
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-880.241
3. Tiền thu từ đi vay	5.608.259
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.421.517
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-724.500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.537.759
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.914.103
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.984.749
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.070.647