Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (BCM) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BCM năm 2019 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	2.981.090
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	225.845
Các khoản dự phòng	17.431
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.246.069
Chi phí đi vay	643.606
Các khoản điều chỉnh khác	199.881
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.821.783
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.319.752
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.859.683
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.832.180
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	47.068
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	4.893
Chi phí đi vay đã trả	-813.725
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-369.183
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-50.731
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.932.359
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-163.497
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.103
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-12.260
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	112.836
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-745.550
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	889.679
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	195.025
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	284.337
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	224.189
3. Tiền thu từ đi vay	7.621.334
4. Tiền trả nợ gốc vay	-12.614.306
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-608.811
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-5.377.594
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2.160.898
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.577.622
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	416.724