Báo cáo tài chính Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần (MGG) năm 2015

Phân tích nhanh

Năm 2015, Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần (MGG) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 11,5% so với năm 2014 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Lợi nhuận 2015 của Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần thu hẹp 7,6% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 9,2% và biên ròng 2,2%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2015 của Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần đạt 817,7 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần tại cuối năm 2015 ở mức 215,3 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 73,7% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Năm 2015, Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần đạt ROE 20,8% — thuộc mức cao. ROA năm 2015 ở mức 5,5%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của MGG qua 17 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	1.660,7	1.534,0	1.765,0	1.988,7	1.915,4	1.630,3	2.545,7	2.456,3	2.026,0	2.130,5	2.023,0	1.815,1	1.576,9	1.343,4	835,8	0,0	0,0
Giá vốn hàng bán	1.428,2	1.324,4	1.550,8	1.733,7	1.633,2	1.413,9	2.273,4	2.212,3	1.794,3	1.909,2	1.837,0	1.633,9	1.479,6	1.242,0	757,5	0,0	0,0
Lợi nhuận gộp	232,5	209,6	214,3	255,0	282,2	216,4	272,2	244,0	231,7	221,4	186,0	181,2	97,3	101,4	78,3	0,0	0,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	36,9	30,1	26,5	42,3	31,9	12,3	64,3	37,0	25,5	57,2	48,0	40,8	19,8	34,4	15,8	0,0	0,0
Lợi nhuận trước thuế	37,8	30,6	26,8	43,1	32,5	21,0	65,9	40,0	31,8	57,7	53,0	56,8	20,4	36,1	18,3	0,0	0,0
Lợi nhuận sau thuế	31,8	26,5	23,2	36,1	27,9	16,8	56,3	31,4	26,4	51,2	44,9	48,6	15,4	31,7	15,0	0,0	0,0
Tài sản ngắn hạn	710,0	794,0	757,1	861,1	850,6	671,8	780,4	733,1	593,4	637,1	676,8	565,1	493,7	434,1	275,9	273,2	241,6
Hàng tồn kho	69,7	120,2	24,7	173,1	168,8	124,1	257,4	286,2	272,1	227,8	175,2	125,2	168,5	61,8	86,8	28,8	51,9
Tài sản cố định	37,1	43,8	39,1	31,8	26,4	30,8	23,3	27,7	31,9	31,6	27,4	30,1	22,2	23,1	32,7	32,0	41,1
Tổng tài sản	872,9	966,1	921,9	1.013,2	1.000,0	822,2	931,0	878,0	770,9	826,3	817,7	693,7	582,6	520,4	370,9	342,9	314,8
Vốn chủ sở hữu	265,0	253,4	232,6	226,7	190,2	219,6	255,7	231,9	233,1	234,3	215,3	196,5	126,1	123,0	100,2	87,8	87,9
Tổng nợ	607,9	712,7	689,3	786,5	780,0	602,6	675,3	646,1	537,8	592,0	602,4	497,1	456,5	397,4	270,8	255,0	227,0
ROE	12,0%	10,4%	10,0%	15,9%	14,7%	7,6%	22,0%	13,6%	11,3%	21,9%	20,8%	24,7%	12,2%	25,8%	15,0%	0,0%	0,0%
ROA	3,6%	2,7%	2,5%	3,6%	2,8%	2,0%	6,1%	3,6%	3,4%	6,2%	5,5%	7,0%	2,6%	6,1%	4,0%	0,0%	0,0%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của MGG năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	11,45%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	2,64%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-6,61%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-7,60%
Tăng trưởng tổng tài sản	17,88%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-96,15%
Tăng trưởng nợ phải trả	21,17%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	9,57%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	9,19%
Tỷ lệ lãi EBIT	2,65%
Tỷ lệ lãi EBITDA	3,04%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,22%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	21,80%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	25,90%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	5,94%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,31 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,83 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,35 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,12 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	80,78 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	9,70 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	37,62 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	12,23 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	29,85 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	4,36 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	83,67 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	70,32 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,68 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	9,83 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	99,98%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,93%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	73,67%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	26,32%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	279,83%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	3,52%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	279,88%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	82,77%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	27,71%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	3,53%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	42,72%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	25,89%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,15%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	17,23%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	3,36%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	9,82%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	90,81%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	3,99%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	4,13%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,03%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	7.262,83 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	34.820,72 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-3,35 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	3,81%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	12,81%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1,69%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-129,09%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-52,90%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	10,21%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	37,49%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	160,91%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	12,81%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	12.483,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	53,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	-180,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính MGG

Doanh thu năm 2015 của Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần (MGG) là bao nhiêu?

Năm 2015, Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần đạt doanh thu khoảng 2.023,0 tỷ đồng.

Năm 2015 MGG lãi hay lỗ?

Năm 2015, Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 44,9 tỷ đồng.

Doanh thu MGG năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của MGG tăng khoảng 11,45%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của MGG là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của MGG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,22%.

ROE, ROA năm 2015 của MGG là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của MGG đạt 20,85%, ROA 5,49%.