Báo cáo tài chính Tổng Công ty IDICO (IDC) năm 2015

Phân tích nhanh

Tổng Công ty IDICO mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2015 với mức tăng 16,5% so với 2014. Tổng Công ty IDICO nâng lợi nhuận sau thuế thêm 42,9% trong năm 2015 so với năm 2014. Biên lợi nhuận gộp đạt 10,7%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 5,9%.

Tổng tài sản của Tổng Công ty IDICO tại thời điểm cuối năm 2015 ở mức 13.110,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2015 đạt 2.952,9 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 77,5% tổng tài sản cuối năm 2015. ROE năm 2015 đạt 9,1%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,1%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của IDC qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Doanh thu thuần	8.588,1	8.846,4	7.237,0	7.485,4	4.301,2	4.541,9	4.928,7	4.154,5	4.920,9	4.422,7	4.609,3	3.956,2	3.847,4
Giá vốn hàng bán	5.528,1	5.509,2	4.813,9	4.425,6	3.563,8	3.767,0	4.090,6	3.464,8	4.099,4	3.923,3	4.115,0	3.548,7	3.042,2
Lợi nhuận gộp	3.060,0	3.337,3	2.423,1	3.059,8	737,4	774,9	838,1	689,8	821,4	499,4	494,2	407,6	805,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2.840,2	2.973,3	2.094,8	2.560,7	716,7	468,2	561,6	376,7	599,5	401,4	282,1	213,9	210,5
Lợi nhuận trước thuế	2.917,7	2.993,3	2.056,8	2.617,6	756,2	521,8	574,5	383,3	539,9	530,4	299,9	209,6	211,8
Lợi nhuận sau thuế	2.354,1	2.392,4	1.656,0	2.054,7	578,0	429,7	477,0	324,4	442,0	449,0	269,9	188,8	190,0
Tài sản ngắn hạn	9.856,8	7.422,1	6.017,8	4.167,8	4.034,9	3.211,6	3.435,7	3.542,1	5.081,4	4.524,0	6.842,3	6.871,1	2.111,8
Hàng tồn kho	1.298,6	1.400,6	1.299,4	1.094,8	549,4	539,8	479,2	386,4	548,1	800,1	879,3	867,1	758,9
Tài sản cố định	2.930,5	3.069,4	3.220,8	8.580,9	5.820,6	6.138,8	6.345,9	6.398,7	6.203,1	4.108,0	3.721,8	2.898,0	7.885,8
Tổng tài sản	23.201,5	18.800,2	17.720,4	17.013,4	16.075,8	14.623,0	14.315,6	13.864,8	14.361,5	12.517,7	13.110,8	12.454,9	12.345,1
Vốn chủ sở hữu	8.263,0	7.207,6	6.204,9	6.127,9	5.028,0	4.389,2	4.232,6	4.183,6	3.798,5	3.524,2	2.952,9	2.307,0	1.693,2
Tổng nợ	14.938,5	11.592,5	11.515,5	10.885,5	11.047,8	10.233,8	10.083,0	9.681,2	10.563,0	8.993,6	10.157,9	9.592,0	10.177,7
ROE	28,5%	33,2%	26,7%	33,5%	11,5%	9,8%	11,3%	7,8%	11,6%	12,7%	9,1%	8,2%	11,2%
ROA	10,1%	12,7%	9,3%	12,1%	3,6%	2,9%	3,3%	2,3%	3,1%	3,6%	2,1%	1,5%	1,5%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của IDC năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	16,51%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	21,27%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	43,06%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	55,32%
Tăng trưởng tổng tài sản	5,27%
Tăng trưởng nợ dài hạn	6,13%
Tăng trưởng nợ phải trả	5,90%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	28,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	10,72%
Tỷ lệ lãi EBIT	8,50%
Tỷ lệ lãi EBITDA	14,11%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	5,86%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	7,72%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	3,43%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,59%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,50 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	4,33 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,66 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	4,96 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	4,26 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	8,09 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	45,12 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	4,71 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	77,46 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	10,02 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	36,43 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	1,39 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,36 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,75 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	13,57%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	40,03%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	77,48%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	22,52%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	46,69%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	177,71%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	343,99%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	52,19%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	10,05%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	3,24%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	73,14%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	12,85%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,71%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	47,81%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	28,39%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	65,56%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	34,44%
XDCBDD/Tài sản cố định	37,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	89,28%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,01%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	3,82%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,99%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	4.148,56 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	60.306,27 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	11,64 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	25,00%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	83,58%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	30,65%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-7,44%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-10,23%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	391,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	4.560,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính IDC

Doanh thu năm 2015 của Tổng Công ty IDICO (IDC) là bao nhiêu?

Năm 2015, Tổng Công ty IDICO đạt doanh thu khoảng 4.609,3 tỷ đồng.

Năm 2015 IDC lãi hay lỗ?

Năm 2015, Tổng Công ty IDICO có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 269,9 tỷ đồng.

Doanh thu IDC năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của IDC tăng khoảng 16,51%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của IDC là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của IDC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 5,86%.

ROE, ROA năm 2015 của IDC là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của IDC đạt 9,14%, ROA 2,06%.