Báo cáo tài chính Tổng Công ty IDICO (IDC) năm 2021

Phân tích nhanh

Doanh thu 2021 của Tổng Công ty IDICO giảm 5,3% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Tổng Công ty IDICO nâng lợi nhuận sau thuế thêm 34,5% trong năm 2021 so với năm 2020. Biên lợi nhuận gộp đạt 17,1%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 13,4%.

Tổng tài sản của Tổng Công ty IDICO tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức 16.075,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 đạt 5.028,0 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 68,7% tổng tài sản cuối năm 2021. ROE năm 2021 đạt 11,5%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 3,6%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của IDC qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Doanh thu thuần	8.588,1	8.846,4	7.237,0	7.485,4	4.301,2	4.541,9	4.928,7	4.154,5	4.920,9	4.422,7	4.609,3	3.956,2	3.847,4
Giá vốn hàng bán	5.528,1	5.509,2	4.813,9	4.425,6	3.563,8	3.767,0	4.090,6	3.464,8	4.099,4	3.923,3	4.115,0	3.548,7	3.042,2
Lợi nhuận gộp	3.060,0	3.337,3	2.423,1	3.059,8	737,4	774,9	838,1	689,8	821,4	499,4	494,2	407,6	805,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2.840,2	2.973,3	2.094,8	2.560,7	716,7	468,2	561,6	376,7	599,5	401,4	282,1	213,9	210,5
Lợi nhuận trước thuế	2.917,7	2.993,3	2.056,8	2.617,6	756,2	521,8	574,5	383,3	539,9	530,4	299,9	209,6	211,8
Lợi nhuận sau thuế	2.354,1	2.392,4	1.656,0	2.054,7	578,0	429,7	477,0	324,4	442,0	449,0	269,9	188,8	190,0
Tài sản ngắn hạn	9.856,8	7.422,1	6.017,8	4.167,8	4.034,9	3.211,6	3.435,7	3.542,1	5.081,4	4.524,0	6.842,3	6.871,1	2.111,8
Hàng tồn kho	1.298,6	1.400,6	1.299,4	1.094,8	549,4	539,8	479,2	386,4	548,1	800,1	879,3	867,1	758,9
Tài sản cố định	2.930,5	3.069,4	3.220,8	8.580,9	5.820,6	6.138,8	6.345,9	6.398,7	6.203,1	4.108,0	3.721,8	2.898,0	7.885,8
Tổng tài sản	23.201,5	18.800,2	17.720,4	17.013,4	16.075,8	14.623,0	14.315,6	13.864,8	14.361,5	12.517,7	13.110,8	12.454,9	12.345,1
Vốn chủ sở hữu	8.263,0	7.207,6	6.204,9	6.127,9	5.028,0	4.389,2	4.232,6	4.183,6	3.798,5	3.524,2	2.952,9	2.307,0	1.693,2
Tổng nợ	14.938,5	11.592,5	11.515,5	10.885,5	11.047,8	10.233,8	10.083,0	9.681,2	10.563,0	8.993,6	10.157,9	9.592,0	10.177,7
ROE	28,5%	33,2%	26,7%	33,5%	11,5%	9,8%	11,3%	7,8%	11,6%	12,7%	9,1%	8,2%	11,2%
ROA	10,1%	12,7%	9,3%	12,1%	3,6%	2,9%	3,3%	2,3%	3,1%	3,6%	2,1%	1,5%	1,5%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của IDC năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-5,30%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-4,83%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	44,92%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	49,23%
Tăng trưởng tổng tài sản	9,94%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-0,09%
Tăng trưởng nợ phải trả	7,95%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	14,55%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	17,14%
Tỷ lệ lãi EBIT	21,61%
Tỷ lệ lãi EBITDA	30,64%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	13,44%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	9,65%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	6,98%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,96%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,20 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,42 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,09 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,65 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	5,37 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	19,39 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	18,83 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	12,97 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	28,13 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	23,72 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	15,38 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	1,48 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,54 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,71 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	22,17%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	21,97%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	68,72%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	31,28%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	48,72%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	70,25%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	219,72%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	25,10%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	12,27%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	53,75%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	18,90%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	13,62%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,47%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	74,90%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	36,21%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	65,83%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	34,17%
XDCBDD/Tài sản cố định	79,16%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	82,86%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,66%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	4,39%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	4,03%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.514,36 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	16.760,12 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	47,94 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	4,33 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	5,06 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,03%
Beta	0,67 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	27,92 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	18,00%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	31,61%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-9,44%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	4,82%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	15,40%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	108,03%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	7,01%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	2.580,82 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	929,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	1.318,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	24.817,2 tỷ
Vốn hóa thị trường	21.780,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính IDC

Doanh thu năm 2021 của Tổng Công ty IDICO (IDC) là bao nhiêu?

Năm 2021, Tổng Công ty IDICO đạt doanh thu khoảng 4.301,2 tỷ đồng.

Năm 2021 IDC lãi hay lỗ?

Năm 2021, Tổng Công ty IDICO có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 578,0 tỷ đồng.

Doanh thu IDC năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của IDC giảm khoảng 5,30%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của IDC là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của IDC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 13,44%.

ROE, ROA năm 2021 của IDC là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của IDC đạt 11,50%, ROA 3,60%.