Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty IDICO (IDC) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IDC năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	756.169
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	388.590
Các khoản dự phòng	8.807
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	84
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-611.974
Chi phí đi vay	173.228
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	714.904
Tăng, giảm các khoản phải thu	-54.032
Tăng, giảm hàng tồn kho	-9.325
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	832.891
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-99.334
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-123.341
Chi phí đi vay đã trả	-169.028
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-289.220
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-29.270
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	774.246
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.066.203
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.777
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.271.928
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	212.921
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	941.250
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	117.922
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.059.262
3. Tiền thu từ đi vay	2.137.059
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.359.107
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-724.264
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	53.689
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-231.327
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	726.543
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-84
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	495.132