Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty IDICO (IDC) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IDC năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	574.461
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	420.453
Các khoản dự phòng	19.115
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-137.470
Chi phí đi vay	202.145
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.078.706
Tăng, giảm các khoản phải thu	-227.959
Tăng, giảm hàng tồn kho	-92.724
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	478.074
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-15.372
Chi phí đi vay đã trả	-209.949
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-65.735
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	131
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-47.452
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	897.719
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-963.054
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.395
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-863.994
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.191.752
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	33.701
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	171.123
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-422.077
3. Tiền thu từ đi vay	1.100.023
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.337.747
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-312.918
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-550.643
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-75.001
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	742.830
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	667.827