Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty IDICO (IDC) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IDC năm 2023 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	2.056.777
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	856.624
Các khoản dự phòng	74.529
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-129
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-229.998
Chi phí đi vay	184.926
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.942.730
Tăng, giảm các khoản phải thu	161.862
Tăng, giảm hàng tồn kho	-222.732
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	567.671
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	48.981
Chi phí đi vay đã trả	-202.339
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-539.748
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-21.573
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.734.851
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.109.627
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	148.136
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.041.270
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	674.835
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	216.890
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.111.036
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	55
3. Tiền thu từ đi vay	2.373.563
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.218.827
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.532.447
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.377.657
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	246.159
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.086.920
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	514
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.333.593