Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty IDICO (IDC) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IDC năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	383.347
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	366.948
Các khoản dự phòng	106.174
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-7
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-134.144
Chi phí đi vay	196.253
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	918.570
Tăng, giảm các khoản phải thu	2.065.994
Tăng, giảm hàng tồn kho	171.010
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.335.528
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	29.070
Chi phí đi vay đã trả	-196.253
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-64.007
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.683
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	575.172
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-603.625
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.553
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.174.113
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	610.064
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-277.814
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	76.003
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	132.204
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.235.727
3. Tiền thu từ đi vay	1.942.119
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.392.748
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-93.522
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	455.849
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.204.706
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.947.529
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	742.830