Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty IDICO (IDC) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IDC năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	2.917.745
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	986.196
Các khoản dự phòng	79.443
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-63
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-362.125
Chi phí đi vay	142.472
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.763.669
Tăng, giảm các khoản phải thu	20.836
Tăng, giảm hàng tồn kho	109.581
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	728.403
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	49.596
Chi phí đi vay đã trả	-164.833
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-566.700
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-26.611
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	3.913.941
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.103.468
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	80.298
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-8.742.375
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.500.031
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	255.621
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-7.009.894
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	20.085
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-80
3. Tiền thu từ đi vay	7.572.297
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.831.164
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.300.233
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.460.905
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.635.048
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.188.038
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	63
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	553.053