Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty IDICO (IDC) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IDC năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	521.767
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	416.286
Các khoản dự phòng	-12.603
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-5
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-149.710
Chi phí đi vay	232.262
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.007.996
Tăng, giảm các khoản phải thu	-25.724
Tăng, giảm hàng tồn kho	-60.425
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	31.507
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-55.294
Chi phí đi vay đã trả	-235.402
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-76.633
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	402
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-67.296
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	519.133
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-906.582
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	45.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.024.202
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.296.995
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	45.667
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	176.592
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-366.529
3. Tiền thu từ đi vay	1.636.703
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.526.467
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-204.129
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-93.893
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	58.710
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	667.827
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	726.543