Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty IDICO (IDC) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IDC năm 2024 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	2.993.266
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.352.662
Các khoản dự phòng	100.701
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-92
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-173.373
Chi phí đi vay	130.328
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	4.403.492
Tăng, giảm các khoản phải thu	212.114
Tăng, giảm hàng tồn kho	-113.428
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	267.495
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	40.372
Chi phí đi vay đã trả	-139.599
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-561.053
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-24.173
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	4.085.220
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-793.671
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.558
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.254.666
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.410.182
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	159.058
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.475.539
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	187.549
3. Tiền thu từ đi vay	3.899.865
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.286.343
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.556.399
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.755.328
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	854.354
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.333.593
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	92
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.188.038