Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (VIF) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VIF năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	302.660
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	65.288
Các khoản dự phòng	1.544
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2.554
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-243.877
Chi phí đi vay	12.214
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	135.275
Tăng, giảm các khoản phải thu	12.464
Tăng, giảm hàng tồn kho	-13.229
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	15.348
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-34.656
Chi phí đi vay đã trả	-12.300
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.867
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	49.095
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-70.940
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	74.191
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-26.860
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.572
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.163.584
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.080.677
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	791
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	206.988
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	238.711
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	343.296
3. Tiền thu từ đi vay	471.990
4. Tiền trả nợ gốc vay	-570.412
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-144.576
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-242.998
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	174.489
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	100.260
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	163
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	274.912