Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (VIF) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VIF năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	892.357
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	66.312
Các khoản dự phòng	54.185
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	103
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-964.250
Chi phí đi vay	9.590
Các khoản điều chỉnh khác	1.038
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	59.334
Tăng, giảm các khoản phải thu	104.342
Tăng, giảm hàng tồn kho	-160.540
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-226.351
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	17.235
Chi phí đi vay đã trả	-14.888
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-21.200
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-30.293
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-272.361
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-33.523
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.924
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.970.994
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.583.338
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	98.309
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	963.070
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	642.125
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-46.549
3. Tiền thu từ đi vay	548.285
4. Tiền trả nợ gốc vay	-543.521
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-395.229
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-437.013
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-67.250
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	190.739
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	23
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	123.513