Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (VIF) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VIF năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	1.110.004
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	74.149
Các khoản dự phòng	23.767
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	187
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.140.905
Chi phí đi vay	8.482
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	75.684
Tăng, giảm các khoản phải thu	14.548
Tăng, giảm hàng tồn kho	-112.025
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	16.458
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-402
Chi phí đi vay đã trả	-12.705
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.259
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-25.556
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-57.257
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-41.319
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	13.152
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.508.306
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.082.773
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	809.988
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	463.960
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	820.248
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3.765
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-528.107
3. Tiền thu từ đi vay	567.523
4. Tiền trả nợ gốc vay	-594.215
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-126.210
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-677.244
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	85.748
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	103.573
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	55
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	189.375