Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (PGV) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PGV năm 2019 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	1.188.721
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.786.783
Các khoản dự phòng	-12.136
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	964.627
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-382.211
Chi phí đi vay	2.719.469
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	9.265.253
Tăng, giảm các khoản phải thu	-6.577.590
Tăng, giảm hàng tồn kho	-675.519
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	568.768
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	74.938
Chi phí đi vay đã trả	-407.837
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-171.037
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	37
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-90.204
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.986.809
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.147.636
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	58.695
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.607.650
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.300.820
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	329.042
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.066.729
3. Tiền thu từ đi vay	1.286.560
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.778.905
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-18.922
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-511.267
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	408.813
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.492.402
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.901.217