Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (PGV) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PGV năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	3.912.157
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.503.213
Các khoản dự phòng	-5.807
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-907.925
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-474.750
Chi phí đi vay	1.221.623
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8.248.511
Tăng, giảm các khoản phải thu	-6.058.889
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.254.271
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.110.953
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-46.537
Chi phí đi vay đã trả	-361.521
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-537.478
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	155
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-91.499
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.296.060
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.067.618
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-812.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.016.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-91.661
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	214.485
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-740.792
3. Tiền thu từ đi vay	206.172
4. Tiền trả nợ gốc vay	-949.149
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-26.261
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-769.237
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-213.969
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.607.079
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.393.109