Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (PGV) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PGV năm 2020 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	2.292.338
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.656.878
Các khoản dự phòng	6.292
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	379.062
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-380.082
Chi phí đi vay	1.872.084
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8.826.572
Tăng, giảm các khoản phải thu	-6.384.609
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.325.978
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	702.354
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	153.101
Chi phí đi vay đã trả	-536.159
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-272.812
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.801
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-59.170
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.105.100
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-366.085
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	111
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.356.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.116.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	412.307
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-193.667
3. Tiền thu từ đi vay	642.481
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.828.633
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-19.418
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.205.571
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-294.137
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.901.217
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.607.079