Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Sông Đà - CTCP (SJG) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SJG năm 2021 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	714.327
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	704.877
Các khoản dự phòng	-90.967
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-35.043
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	167.348
Chi phí đi vay	719.468
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.180.011
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.175.209
Tăng, giảm hàng tồn kho	350.544
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.134.299
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	36.734
Chi phí đi vay đã trả	-1.162.034
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-109.589
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.109
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-33.824
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.303.861
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-26.276
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	13.963
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-155.114
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	316.907
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.139
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.971
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	171.572
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	319.884
3. Tiền thu từ đi vay	3.218.084
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.419.290
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-25.816
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-302.887
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.529.909
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	93.835
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	380.352
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.461
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	472.726