Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Sông Đà - CTCP (SJG) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SJG năm 2022 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	2.175.897
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	690.692
Các khoản dự phòng	1.949.018
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	33.491
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.708.823
Chi phí đi vay	661.475
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.801.751
Tăng, giảm các khoản phải thu	170.761
Tăng, giảm hàng tồn kho	-42.075
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-737.170
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	50.550
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	21.209
Chi phí đi vay đã trả	-524.350
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-279.234
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	21
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-48.146
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	413.317
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-107.421
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	81.212
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.433.558
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	66.089
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.383.661
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	547.333
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	2.537.318
3. Tiền thu từ đi vay	2.392.663
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.559.957
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-19.558
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-480.900
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.667.752
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	282.883
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	472.726
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2.972
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	758.581