Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Sông Đà - CTCP (SJG) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SJG năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	694.467
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	658.491
Các khoản dự phòng	-81.377
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	35.238
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	472.819
Chi phí đi vay	741.784
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.521.423
Tăng, giảm các khoản phải thu	488.462
Tăng, giảm hàng tồn kho	513.812
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.627.004
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	23.298
Chi phí đi vay đã trả	-663.989
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-184.445
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-51.251
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.020.306
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-15.654
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	15.850
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-103.232
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	775.023
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	17.200
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	631.398
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	1.320.586
3. Tiền thu từ đi vay	1.970.889
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.106.515
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-19.063
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-397.159
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.551.847
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	789.044
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	758.581
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	793
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.548.418