Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TED) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TED năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	72.227
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	5.125
Các khoản dự phòng	527
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-60
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-14.121
Chi phí đi vay	848
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	64.546
Tăng, giảm các khoản phải thu	4.131
Tăng, giảm hàng tồn kho	19.365
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	25.635
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.137
Chi phí đi vay đã trả	-759
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.424
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-67.221
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	34.409
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10.962
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.177
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-45.900
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	34.411
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-21.500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	27.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	12.679
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.594
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-320
3. Tiền thu từ đi vay	38.257
4. Tiền trả nợ gốc vay	-37.059
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-27.876
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-26.998
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	4.817
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	188.275
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	60
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	193.153