Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TED) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TED năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	54.263
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	11.387
Các khoản dự phòng	11.651
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	8
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.050
Chi phí đi vay	4.229
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	75.487
Tăng, giảm các khoản phải thu	-58.306
Tăng, giảm hàng tồn kho	-190
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	133.000
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.906
Chi phí đi vay đã trả	-3.324
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.484
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.238
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	130.849
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10.057
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	792
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-47.135
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	17.340
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-941
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.861
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.810
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-33.330
3. Tiền thu từ đi vay	85.949
4. Tiền trả nợ gốc vay	-137.123
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-26.419
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-77.593
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	19.926
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	101.251
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	121.170