Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TED) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TED năm 2022 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	114.265
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	12.229
Các khoản dự phòng	20.078
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	49
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-7.055
Chi phí đi vay	3.643
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	143.208
Tăng, giảm các khoản phải thu	-216.894
Tăng, giảm hàng tồn kho	-48.624
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	309.371
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-5.297
Chi phí đi vay đã trả	-3.632
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-22.772
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-14.519
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	140.841
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-15.687
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	908
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-13.520
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	16.711
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.735
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-5.853
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	394
3. Tiền thu từ đi vay	157.342
4. Tiền trả nợ gốc vay	-190.194
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-32.579
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-65.037
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	69.951
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	119.820
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-49
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	189.723