Lưu chuyển tiền tệ Tổng CT Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HVN năm 2020 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	-10.960.312
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.961.203
Các khoản dự phòng	127.926
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-76.558
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-623.205
Chi phí đi vay	925.578
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-7.645.368
Tăng, giảm các khoản phải thu	5.537.750
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.789.182
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-3.795.574
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-398.928
Chi phí đi vay đã trả	-1.001.033
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-355.745
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-585.851
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-6.455.567
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-515.544
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	365.250
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-838.617
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.884.291
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	457.559
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	3.352.940
3. Tiền thu từ đi vay	29.220.149
4. Tiền trả nợ gốc vay	-23.806.390
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-3.217.172
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-398.458
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.798.129
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.304.498
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.957.234
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	983
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.653.719