Lưu chuyển tiền tệ Tổng CT Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HVN năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	-5.362.609
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	5.986.079
Các khoản dự phòng	149.927
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	514.352
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-467.634
Chi phí đi vay	1.554.936
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.375.049
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.729.033
Tăng, giảm hàng tồn kho	-572.824
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	3.901.121
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.002.615
Chi phí đi vay đã trả	-1.568.130
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-231.391
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-168.487
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.003.690
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-317.901
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	641.993
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.260.819
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.246.161
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	191.972
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	165.688
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	667.094
3. Tiền thu từ đi vay	38.150.405
4. Tiền trả nợ gốc vay	-36.529.783
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-2.928.257
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-305.517
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.613.153
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	57.631
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.490.276
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3.135
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.551.042