Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Đường sông Miền Nam (SWC) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SWC năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	66.649
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	15.386
Các khoản dự phòng	1.615
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	688
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-64.577
Chi phí đi vay	1.001
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	20.763
Tăng, giảm các khoản phải thu	-15.835
Tăng, giảm hàng tồn kho	7.725
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	3.730
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-236
Chi phí đi vay đã trả	-884
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10.507
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.380
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-2.624
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-25.658
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	110
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-273.987
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	133.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	68.012
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-98.523
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.624
3. Tiền thu từ đi vay	45.254
4. Tiền trả nợ gốc vay	-36.174
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-33.550
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	-234
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-22.080
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-123.227
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	168.408
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	45.183