Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Đường sông Miền Nam (SWC) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SWC năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	628.097
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	16.543
Các khoản dự phòng	19.796
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.457
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-612.559
Chi phí đi vay	936
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	54.271
Tăng, giảm các khoản phải thu	13.061
Tăng, giảm hàng tồn kho	6.971
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	32.741
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	580
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-130.500
Chi phí đi vay đã trả	-1.053
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-110.417
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.330
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-136.676
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-46.053
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.479
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-742.105
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	451.143
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	845.880
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	75.224
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	589.567
3. Tiền thu từ đi vay	5.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	-21.082
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-335.500
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-83
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-351.666
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	101.225
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	45.183
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	146.408