Cân đối kế toán Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) năm 2005

Cân đối kế toán năm 2005 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của SSI năm 2005 trình bày đầy đủ 105 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2005
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130)	299.990
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	172.541
1.1. Tiền	172.541
1.2. Các khoản tương đương tiền	0
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	47.777
+Đầu tư ngắn hạn	35.501
+Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác Đầu tư	12.276
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0
7. Các khoản phải thu ngắn hạn	61.439
Trả trước cho người bán	45.311
Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	1.107
10. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
12. Các khoản phải thu khác	14.934
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	0
Phải thu khách hàng	88
Hàng tồn kho	0
Hàng tồn kho (chi tiết)	0
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0
II. Tài sản ngắn hạn khác	18.233
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	3.347
8. Thuế GTGT còn được khấu trừ	0
Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	0
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	14.886
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250-260)	72.753
1. Các khoản phải thu dài hạn	0
1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0
1.2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
1.3. Phải thu dài hạn nội bộ	0
1.4. Phải thu dài hạn khác	0
1.5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	0
2. Các khoản đầu tư	68.689
2.2. Đầu tư vào công ty con	57.913
2.3 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	0
2.4 Đầu tư chứng khoán dài hạn	0
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	0
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	0
2.5 Đầu tư dài hạn khác	10.776
2.6 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	0
II. Tài sản cố định	2.254
1. Tài sản cố định hữu hình	1.720
- Nguyên giá	4.794
- Giá trị hao mòn lũy kế	-3.073
2. Tài sản cố định thuê tài chính	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
3. Tài sản cố định vô hình	533
- Nguyên giá	812
- Giá trị hao mòn lũy kế	-279
III. Bất động sản đầu tư	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0
V. Tài sản dài hạn khác	1.811
2. Chi phí trả trước dài hạn	265
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0
4. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	336
5. Tài sản dài hạn khác	1.209
6. Lợi thế thương mại	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	372.744
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+340)	298.071
I. Nợ ngắn hạn	264.300
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	53.200
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	41.256
8. Phải trả người bán ngắn hạn	166
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	19.642
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.680
11. Phải trả người lao động	2
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	674
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	18.128
Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	3.952
Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	125.488
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	0
19. Quỹ khen thưởng phúc lợi	112
II. Nợ dài hạn	33.771
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	11.900
5. Phải trả người bán dài hạn	0
8. Phải trả nội bộ dài hạn	0
11. Phải trả, phải nộp khác dài hạn	0
Vốn nhận ủy thác đầu tư dài hạn	21.871
Dự phòng trợ cấp mất việc làm	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	0
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	0
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	74.673
I. Vốn chủ sở hữu	74.673
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	52.000
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	1.704
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu	0
1.5. Cổ phiếu quỹ	0
2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý	0
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0
Quỹ đầu tư phát triển	0
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp	1.400
6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19.569
Nguồn vốn đầu tư XDCB	0
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
8. Lợi ích cổ đông không nắm quyền kiểm soát	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
1. Nguồn kinh phí	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	372.744