Cân đối kế toán Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) năm 2015
Cân đối kế toán năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu
Cân đối kế toán của SSI năm 2015 trình bày đầy đủ 69 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2015 |
|---|---|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130) | 10.944.974 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 1.990.410 |
| 1.1. Tiền | 1.755.410 |
| 1.2. Các khoản tương đương tiền | 235.000 |
| Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 5.019.420 |
| +Đầu tư ngắn hạn | 5.061.933 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | -42.513 |
| 7. Các khoản phải thu ngắn hạn | 3.693.497 |
| Trả trước cho người bán | 11.301 |
| Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán | 227 |
| 12. Các khoản phải thu khác | 39.360 |
| Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi | -3.431 |
| Phải thu khách hàng | 3.646.041 |
| II. Tài sản ngắn hạn khác | 241.647 |
| 3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 8.549 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 233.099 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250-260) | 2.452.507 |
| 2. Các khoản đầu tư | 1.961.445 |
| 2.3 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 637.417 |
| 2.4 Đầu tư chứng khoán dài hạn | 1.405.887 |
| - Chứng khoán sẵn sàng để bán | 1.405.887 |
| 2.5 Đầu tư dài hạn khác | 65.000 |
| 2.6 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | -146.860 |
| II. Tài sản cố định | 131.980 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 14.798 |
| - Nguyên giá | 87.250 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -72.452 |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 116.884 |
| - Nguyên giá | 167.521 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -50.637 |
| III. Bất động sản đầu tư | 268.410 |
| - Nguyên giá | 311.648 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -43.238 |
| IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 298 |
| V. Tài sản dài hạn khác | 90.672 |
| 2. Chi phí trả trước dài hạn | 2.405 |
| 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 50.980 |
| 4. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán | 20.000 |
| 5. Tài sản dài hạn khác | 17.287 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 13.397.481 |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+340) | 6.669.872 |
| I. Nợ ngắn hạn | 5.946.595 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 3.913.848 |
| 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 1.550.598 |
| 8. Phải trả người bán ngắn hạn | 4.847 |
| 9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 4.893 |
| 10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 91.848 |
| 11. Phải trả người lao động | 3.909 |
| 13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 63.407 |
| 17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn | 186.619 |
| Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu | 10.003 |
| Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán | 689 |
| 19. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 115.933 |
| II. Nợ dài hạn | 723.277 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 687.500 |
| 9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 33.511 |
| 11. Phải trả, phải nộp khác dài hạn | 453 |
| 14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 1.813 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420) | 6.646.469 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 6.646.469 |
| 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 4.800.637 |
| 1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 29.286 |
| 1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | -4.610 |
| 1.5. Cổ phiếu quỹ | -170 |
| 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 31.013 |
| 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 451.646 |
| 7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1.338.666 |
| 8. Lợi ích cổ đông không nắm quyền kiểm soát | 81.140 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 13.397.481 |