Cân đối kế toán Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) năm 2018
Cân đối kế toán năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu
Cân đối kế toán của SSI năm 2018 trình bày đầy đủ 85 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2018 |
|---|---|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130) | 22.270.357 |
| I. Tài sản tài chính ngắn hạn | 22.237.874 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 612.880 |
| 1.1. Tiền | 312.864 |
| 1.2. Các khoản tương đương tiền | 300.016 |
| 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 2.039.986 |
| 3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 12.326.240 |
| 4. Các khoản cho vay | 5.966.651 |
| 5. Các tài sản tài chính sẵn sàn để bán (AFS) | 1.265.085 |
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -29.666 |
| 7. Các khoản phải thu ngắn hạn | 301.712 |
| 7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính | 300.141 |
| 7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính | 1.571 |
| 7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận | 1.571 |
| Trả trước cho người bán | 31.349 |
| 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 31.162 |
| 12. Các khoản phải thu khác | 4.514 |
| 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu | -312.039 |
| II. Tài sản ngắn hạn khác | 32.483 |
| 1. Tạm ứng | 3.843 |
| 2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ | 2.960 |
| 3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 21.365 |
| 4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 857 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 3.458 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250-260) | 1.555.270 |
| I. Tài sản tài chính dài hạn | 1.065.903 |
| 2. Các khoản đầu tư | 1.065.903 |
| 2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 301.622 |
| 2.3 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 764.281 |
| II. Tài sản cố định | 118.743 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 84.098 |
| - Nguyên giá | 175.653 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -91.555 |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 34.645 |
| - Nguyên giá | 101.372 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -66.727 |
| III. Bất động sản đầu tư | 214.562 |
| - Nguyên giá | 278.818 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -64.256 |
| IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 4.923 |
| V. Tài sản dài hạn khác | 151.139 |
| 1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn | 23.979 |
| 2. Chi phí trả trước dài hạn | 40.312 |
| 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 51.848 |
| 4. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán | 20.000 |
| 5. Tài sản dài hạn khác | 15.000 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 23.825.627 |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+340) | 14.669.962 |
| I. Nợ ngắn hạn | 13.469.410 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 11.193.159 |
| 1.1. Vay ngắn hạn | 11.193.159 |
| 4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | 255.000 |
| 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 20.891 |
| 8. Phải trả người bán ngắn hạn | 9.872 |
| 9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 56.096 |
| 10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 69.950 |
| 11. Phải trả người lao động | 42.813 |
| 12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 61 |
| 13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 113.892 |
| 16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 1.255 |
| 17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn | 1.490.329 |
| 19. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 216.092 |
| II. Nợ dài hạn | 1.200.552 |
| 3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | 1.068.320 |
| 6. Người mua trả tiền trước dài hạn | 2.415 |
| 9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 51.187 |
| 10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | 256 |
| 14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 78.374 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420) | 9.155.665 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 9.155.665 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 5.235.153 |
| 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 5.100.637 |
| a. Cổ phiếu phổ thông | 5.100.637 |
| 1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 29.471 |
| 1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 113.779 |
| 1.5. Cổ phiếu quỹ | -8.734 |
| 2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý | 277.801 |
| 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 41.038 |
| 4. Quỹ dự trữ điều lệ | 412.057 |
| 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 327.550 |
| 7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 2.795.106 |
| 7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 3.056.176 |
| 7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | -261.070 |
| 8. Lợi ích cổ đông không nắm quyền kiểm soát | 66.960 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 23.825.627 |