Cân đối kế toán Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) năm 2006
Cân đối kế toán năm 2006 — chi tiết từng chỉ tiêu
Cân đối kế toán của SSI năm 2006 trình bày đầy đủ 105 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2006 |
|---|---|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130) | 3.565.070 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 1.415.070 |
| 1.1. Tiền | 1.415.070 |
| 1.2. Các khoản tương đương tiền | 0 |
| Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 1.786.167 |
| +Đầu tư ngắn hạn | 1.711.841 |
| +Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác Đầu tư | 76.953 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | -2.627 |
| 7. Các khoản phải thu ngắn hạn | 325.708 |
| Trả trước cho người bán | 158.775 |
| Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán | 34.572 |
| 10. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 0 |
| 12. Các khoản phải thu khác | 130.361 |
| Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi | 0 |
| Phải thu khách hàng | 2.001 |
| Hàng tồn kho | 0 |
| Hàng tồn kho (chi tiết) | 0 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 0 |
| II. Tài sản ngắn hạn khác | 38.126 |
| 3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 850 |
| 8. Thuế GTGT còn được khấu trừ | 0 |
| Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | 0 |
| Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS) | 0 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 37.276 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250-260) | 164.485 |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | 0 |
| 1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 0 |
| 1.2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 0 |
| 1.3. Phải thu dài hạn nội bộ | 0 |
| 1.4. Phải thu dài hạn khác | 0 |
| 1.5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 0 |
| 2. Các khoản đầu tư | 147.816 |
| 2.2. Đầu tư vào công ty con | 126.244 |
| 2.3 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 0 |
| 2.4 Đầu tư chứng khoán dài hạn | 0 |
| - Chứng khoán sẵn sàng để bán | 0 |
| - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn | 0 |
| 2.5 Đầu tư dài hạn khác | 21.572 |
| 2.6 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 0 |
| II. Tài sản cố định | 8.155 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 7.301 |
| - Nguyên giá | 12.062 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -4.761 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 0 |
| - Nguyên giá | 0 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 0 |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 854 |
| - Nguyên giá | 1.448 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -594 |
| III. Bất động sản đầu tư | 0 |
| - Nguyên giá | 0 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 0 |
| IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 0 |
| V. Tài sản dài hạn khác | 8.514 |
| 2. Chi phí trả trước dài hạn | 6.546 |
| 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 0 |
| 4. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán | 427 |
| 5. Tài sản dài hạn khác | 1.541 |
| 6. Lợi thế thương mại | 0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 3.729.555 |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+340) | 2.521.218 |
| I. Nợ ngắn hạn | 1.669.172 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 249.000 |
| 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 1.137.094 |
| 8. Phải trả người bán ngắn hạn | 148.870 |
| 9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 914 |
| 10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 59.915 |
| 11. Phải trả người lao động | -5 |
| 13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 8.190 |
| 14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 0 |
| 17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn | 7.207 |
| Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu | 3.018 |
| Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán | 56.022 |
| 18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 0 |
| Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 0 |
| 19. Quỹ khen thưởng phúc lợi | -1.053 |
| II. Nợ dài hạn | 852.046 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 500.000 |
| 5. Phải trả người bán dài hạn | 0 |
| 8. Phải trả nội bộ dài hạn | 0 |
| 11. Phải trả, phải nộp khác dài hạn | 0 |
| Vốn nhận ủy thác đầu tư dài hạn | 352.046 |
| Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 0 |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 0 |
| 13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | 0 |
| 14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 0 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420) | 1.208.337 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 1.208.337 |
| 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 500.000 |
| 1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 510.549 |
| 1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | 0 |
| 1.5. Cổ phiếu quỹ | 0 |
| 2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý | 0 |
| 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 0 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 0 |
| 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 3.234 |
| 6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 0 |
| 7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 194.554 |
| Nguồn vốn đầu tư XDCB | 0 |
| Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 0 |
| 8. Lợi ích cổ đông không nắm quyền kiểm soát | 0 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 0 |
| 1. Nguồn kinh phí | 0 |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 0 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 3.729.555 |