Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BSR năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	6.372.857
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.422.439
Các khoản dự phòng	-581.218
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	951.528
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-659.927
Chi phí đi vay	859.583
Các khoản điều chỉnh khác	640.000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	10.005.262
Tăng, giảm các khoản phải thu	5.101.328
Tăng, giảm hàng tồn kho	3.673.395
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.204.488
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	39.782
Chi phí đi vay đã trả	-866.208
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-246.127
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	27.365
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-27.061
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	15.503.248
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.025.845
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	8.983
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	690.311
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-324.552
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	442.900
3. Tiền thu từ đi vay	21.740.504
4. Tiền trả nợ gốc vay	-47.714.116
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.800.307
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-27.331.020
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-12.152.324
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	25.013.948
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-293
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	12.861.331