Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BSR năm 2023 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	9.639.335
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.270.282
Các khoản dự phòng	-18.014
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-870.017
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.601.233
Chi phí đi vay	287.655
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	9.708.008
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.891.888
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.299.333
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	585.397
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	35.558
Chi phí đi vay đã trả	-233.996
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-886.536
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.023
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-727.342
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	11.673.333
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-229.573
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.469
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-29.789.400
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	10.840.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.303.447
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-17.874.057
3. Tiền thu từ đi vay	95.396.378
4. Tiền trả nợ gốc vay	-93.407.413
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.165.547
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-176.583
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-6.377.306
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	22.853.096
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	524.831
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	17.000.621