Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BSR năm 2022 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	15.585.808
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.192.064
Các khoản dự phòng	126.438
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-321.220
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-907.170
Chi phí đi vay	252.790
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	16.928.710
Tăng, giảm các khoản phải thu	-2.943.377
Tăng, giảm hàng tồn kho	-6.577.350
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	882.946
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	183.897
Chi phí đi vay đã trả	-199.126
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-917.747
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	729
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-270.922
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	7.087.759
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-219.560
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	95
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-7.826.100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	9.843.403
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	897.428
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	2.695.266
3. Tiền thu từ đi vay	77.968.652
4. Tiền trả nợ gốc vay	-79.886.258
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.346.932
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-3.264.538
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	6.518.488
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	16.345.674
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-11.065
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	22.853.096