Báo cáo tài chính CTCP Bamboo Capital (BCG) năm 2015

Phân tích nhanh

Năm 2015, CTCP Bamboo Capital (BCG) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 5505,4% so với năm 2014 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. CTCP Bamboo Capital nâng lợi nhuận sau thuế thêm 176,6% trong năm 2015 so với năm 2014. Biên lợi nhuận gộp đạt 10,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 5,4%.

Tổng tài sản của CTCP Bamboo Capital tại thời điểm cuối năm 2015 ở mức 880,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2015 đạt 509,4 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 42,2% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2015 đạt 10,3%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 6,0%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của BCG qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Doanh thu thuần	4.371,9	4.012,2	4.531,2	2.589,5	1.854,9	1.575,9	1.113,3	1.990,9	1.648,4	975,0	17,4	5,4	2,4
Giá vốn hàng bán	3.221,8	2.812,5	3.211,6	1.650,5	1.434,7	1.296,8	881,9	1.758,0	1.441,9	877,5	0,8	1,8	1,7
Lợi nhuận gộp	1.150,0	1.199,7	1.319,6	939,0	420,3	279,0	231,4	232,9	206,5	97,6	16,6	3,6	0,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	882,3	213,3	766,7	1.277,4	334,6	189,5	41,0	80,2	85,2	69,4	19,1	0,2	-18,9
Lợi nhuận trước thuế	999,4	251,4	790,2	1.266,0	333,2	192,3	35,6	79,1	86,2	70,9	19,0	0,1	-18,9
Lợi nhuận sau thuế	844,8	171,1	540,7	1.000,3	266,4	140,5	11,3	59,7	62,0	52,4	19,0	0,1	-18,9
Tài sản ngắn hạn	22.192,3	19.478,6	17.761,7	16.238,7	11.338,1	2.287,2	1.955,7	1.304,0	1.705,3	441,9	49,2	4,6	1,2
Hàng tồn kho	3.360,9	3.775,3	2.754,8	2.866,6	2.276,3	841,8	179,9	258,5	137,5	94,8	40,8	—	—
Tài sản cố định	9.146,8	9.604,8	8.112,8	5.832,1	365,1	310,9	226,2	116,7	112,3	77,6	0,1	0,2	0,3
Tổng tài sản	46.522,6	42.009,3	43.820,4	37.689,3	24.136,8	7.254,6	5.320,6	3.548,1	4.470,9	880,6	318,9	162,3	140,9
Vốn chủ sở hữu	21.393,6	17.467,7	13.799,1	8.349,6	2.963,3	1.624,5	1.407,7	1.357,3	1.321,9	509,4	21,6	2,7	2,5
Tổng nợ	25.129,0	24.541,6	30.021,3	29.339,8	21.173,5	5.630,1	3.912,9	2.190,7	3.149,0	371,2	297,3	159,6	138,3
ROE	3,9%	1,0%	3,9%	12,0%	9,0%	8,7%	0,8%	4,4%	4,7%	10,3%	87,7%	5,3%	-750,3%
ROA	1,8%	0,4%	1,2%	2,7%	1,1%	1,9%	0,2%	1,7%	1,4%	6,0%	5,9%	0,1%	-13,4%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của BCG năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	5.505,39%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	487,17%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	273,38%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	110,03%
Tăng trưởng tổng tài sản	176,15%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-87,21%
Tăng trưởng nợ phải trả	24,87%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	2.256,56%
Tăng trưởng vốn điều lệ	1.784,26%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	10,01%
Tỷ lệ lãi EBIT	8,98%
Tỷ lệ lãi EBITDA	9,58%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	5,38%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	14,99%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	21,13%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	6,64%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,08 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,03 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,09 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,31 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	5,25 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	8,41 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	43,38 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	12,95 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	28,19 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	10,30 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	35,45 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	25,11 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,63 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	3,67 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	90,89%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	12,70%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	42,15%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	57,85%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	66,23%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	21,95%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	72,87%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	50,18%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	6,32%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,63%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	70,43%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	21,45%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,17%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	49,82%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	8,81%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,85%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,15%
XDCBDD/Tài sản cố định	9,77%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	89,99%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,69%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,29%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,71%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	978,04 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	12.516,88 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	19,84 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,55 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,81 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,00 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	9,97 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	6,60%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	19,07%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	8,27%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	185,89%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	131,69%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	87,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	93,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	873,5 tỷ
Vốn hóa thị trường	789,6 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính BCG

Doanh thu năm 2015 của CTCP Bamboo Capital (BCG) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP Bamboo Capital đạt doanh thu khoảng 975,0 tỷ đồng.

Năm 2015 BCG lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP Bamboo Capital có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 52,4 tỷ đồng.

Doanh thu BCG năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của BCG tăng khoảng 5.505,39%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của BCG là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của BCG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 5,38%.

ROE, ROA năm 2015 của BCG là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của BCG đạt 10,29%, ROA 5,95%.