Báo cáo tài chính CTCP Bamboo Capital (BCG) năm 2016

Phân tích nhanh

Năm 2016, CTCP Bamboo Capital (BCG) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 69,1% so với năm 2015 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. CTCP Bamboo Capital nâng lợi nhuận sau thuế thêm 18,4% trong năm 2016 so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 12,5%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 3,8%.

Tổng tài sản của CTCP Bamboo Capital tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 4.470,9 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 1.321,9 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 70,4% tổng tài sản cuối năm 2016. ROE năm 2016 của CTCP Bamboo Capital ở mức thấp 4,7%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,4%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của BCG qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Doanh thu thuần	4.371,9	4.012,2	4.531,2	2.589,5	1.854,9	1.575,9	1.113,3	1.990,9	1.648,4	975,0	17,4	5,4	2,4
Giá vốn hàng bán	3.221,8	2.812,5	3.211,6	1.650,5	1.434,7	1.296,8	881,9	1.758,0	1.441,9	877,5	0,8	1,8	1,7
Lợi nhuận gộp	1.150,0	1.199,7	1.319,6	939,0	420,3	279,0	231,4	232,9	206,5	97,6	16,6	3,6	0,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	882,3	213,3	766,7	1.277,4	334,6	189,5	41,0	80,2	85,2	69,4	19,1	0,2	-18,9
Lợi nhuận trước thuế	999,4	251,4	790,2	1.266,0	333,2	192,3	35,6	79,1	86,2	70,9	19,0	0,1	-18,9
Lợi nhuận sau thuế	844,8	171,1	540,7	1.000,3	266,4	140,5	11,3	59,7	62,0	52,4	19,0	0,1	-18,9
Tài sản ngắn hạn	22.192,3	19.478,6	17.761,7	16.238,7	11.338,1	2.287,2	1.955,7	1.304,0	1.705,3	441,9	49,2	4,6	1,2
Hàng tồn kho	3.360,9	3.775,3	2.754,8	2.866,6	2.276,3	841,8	179,9	258,5	137,5	94,8	40,8	—	—
Tài sản cố định	9.146,8	9.604,8	8.112,8	5.832,1	365,1	310,9	226,2	116,7	112,3	77,6	0,1	0,2	0,3
Tổng tài sản	46.522,6	42.009,3	43.820,4	37.689,3	24.136,8	7.254,6	5.320,6	3.548,1	4.470,9	880,6	318,9	162,3	140,9
Vốn chủ sở hữu	21.393,6	17.467,7	13.799,1	8.349,6	2.963,3	1.624,5	1.407,7	1.357,3	1.321,9	509,4	21,6	2,7	2,5
Tổng nợ	25.129,0	24.541,6	30.021,3	29.339,8	21.173,5	5.630,1	3.912,9	2.190,7	3.149,0	371,2	297,3	159,6	138,3
ROE	3,9%	1,0%	3,9%	12,0%	9,0%	8,7%	0,8%	4,4%	4,7%	10,3%	87,7%	5,3%	-750,3%
ROA	1,8%	0,4%	1,2%	2,7%	1,1%	1,9%	0,2%	1,7%	1,4%	6,0%	5,9%	0,1%	-13,4%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của BCG năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	69,06%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	111,67%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	21,63%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-51,50%
Tăng trưởng tổng tài sản	407,68%
Tăng trưởng nợ dài hạn	7.323,91%
Tăng trưởng nợ phải trả	748,30%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	159,48%
Tăng trưởng vốn điều lệ	165,37%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	12,53%
Tỷ lệ lãi EBIT	6,13%
Tỷ lệ lãi EBITDA	7,04%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	3,76%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	2,11%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	4,62%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	0,72%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,09 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	2,45 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,18 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	2,67 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	6,84 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	4,02 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	65,89 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	20,97 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	17,40 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	26,51 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	13,77 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	17,37 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,62 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,80 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	20,31%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	18,66%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	70,43%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	29,57%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	48,38%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	63,12%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	238,22%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	38,14%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	3,23%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	41,07%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	47,01%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	8,06%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,63%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	61,86%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	2,51%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,79%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,21%
XDCBDD/Tài sản cố định	30,84%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	87,47%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	3,93%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,14%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,90%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	279,25 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	12.588,72 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	18,19 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,40 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,32 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,70 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	12,99 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	17,15%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	44,22%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	4,25%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	81,38%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	143,77%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	6,32%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	21,39%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	331,88%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	8,98%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	2.692,90 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	101,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	116,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	1.311,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	532,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính BCG

Doanh thu năm 2016 của CTCP Bamboo Capital (BCG) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Bamboo Capital đạt doanh thu khoảng 1.648,4 tỷ đồng.

Năm 2016 BCG lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Bamboo Capital có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 62,0 tỷ đồng.

Doanh thu BCG năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của BCG tăng khoảng 69,06%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của BCG là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của BCG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,76%.

ROE, ROA năm 2016 của BCG là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của BCG đạt 4,69%, ROA 1,39%.