Lưu chuyển tiền tệ CTCP Bamboo Capital (BCG) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BCG năm 2016 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	86.227
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	15.041
Các khoản dự phòng	180
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.056
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-63.183
Chi phí đi vay	14.776
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	54.097
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.173.901
Tăng, giảm hàng tồn kho	-42.712
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.029.210
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	29.759
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-573.430
Chi phí đi vay đã trả	-11.349
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.185
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	750
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.470
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	282.770
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-75.883
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	981
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-133.945
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.218
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.653.427
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	115.577
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	47.568
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.694.910
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	767.815
3. Tiền thu từ đi vay	981.805
4. Tiền trả nợ gốc vay	-257.580
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-52.709
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.439.332
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	27.192
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	27.925
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	13
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	55.130