Lưu chuyển tiền tệ CTCP Bamboo Capital (BCG) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BCG năm 2017 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	79.095
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	22.415
Các khoản dự phòng	439
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	268
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-149.893
Chi phí đi vay	55.499
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	7.823
Tăng, giảm các khoản phải thu	-258.837
Tăng, giảm hàng tồn kho	-121.057
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.093.154
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	7.808
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	573.430
Chi phí đi vay đã trả	-79.813
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-21.162
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	200
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-11.252
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-996.013
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-36.653
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	518
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-41.935
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	127.273
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-670.442
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.415.921
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	197.620
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	992.302
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3.000
3. Tiền thu từ đi vay	787.898
4. Tiền trả nợ gốc vay	-642.061
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-12.255
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	136.582
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	132.871
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	55.130
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	188.005