Lưu chuyển tiền tệ CTCP Bamboo Capital (BCG) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BCG năm 2019 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	192.334
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	28.501
Các khoản dự phòng	27.750
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-45
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-318.799
Chi phí đi vay	176.140
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	105.882
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.327.730
Tăng, giảm hàng tồn kho	-451.682
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	989.290
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-137.623
Chi phí đi vay đã trả	-107.312
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-30.774
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.455
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-969.404
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-52.773
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.733
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-126.080
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.111.109
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.439.107
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	23.881
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	182.259
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.605
3. Tiền thu từ đi vay	1.524.172
4. Tiền trả nợ gốc vay	-649.736
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.606
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-11.769
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	863.667
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	76.521
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	73.645
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	45
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	150.211