Báo cáo tài chính CTCP Bamboo Capital (BCG) năm 2017
Phân tích nhanh
Năm 2017, CTCP Bamboo Capital (BCG) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 20,8% so với năm 2016 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. CTCP Bamboo Capital giữ mức lợi nhuận năm 2017 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 11,7%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 3,0%.
Tổng tài sản của CTCP Bamboo Capital tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 3.548,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 1.357,3 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 61,7% tổng tài sản cuối năm 2017. ROE năm 2017 của CTCP Bamboo Capital ở mức thấp 4,4%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,7%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của BCG qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 4.371,9 | 4.012,2 | 4.531,2 | 2.589,5 | 1.854,9 | 1.575,9 | 1.113,3 | 1.990,9 | 1.648,4 | 975,0 | 17,4 | 5,4 | 2,4 |
| Giá vốn hàng bán | 3.221,8 | 2.812,5 | 3.211,6 | 1.650,5 | 1.434,7 | 1.296,8 | 881,9 | 1.758,0 | 1.441,9 | 877,5 | 0,8 | 1,8 | 1,7 |
| Lợi nhuận gộp | 1.150,0 | 1.199,7 | 1.319,6 | 939,0 | 420,3 | 279,0 | 231,4 | 232,9 | 206,5 | 97,6 | 16,6 | 3,6 | 0,7 |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 882,3 | 213,3 | 766,7 | 1.277,4 | 334,6 | 189,5 | 41,0 | 80,2 | 85,2 | 69,4 | 19,1 | 0,2 | -18,9 |
| Lợi nhuận trước thuế | 999,4 | 251,4 | 790,2 | 1.266,0 | 333,2 | 192,3 | 35,6 | 79,1 | 86,2 | 70,9 | 19,0 | 0,1 | -18,9 |
| Lợi nhuận sau thuế | 844,8 | 171,1 | 540,7 | 1.000,3 | 266,4 | 140,5 | 11,3 | 59,7 | 62,0 | 52,4 | 19,0 | 0,1 | -18,9 |
| Tài sản ngắn hạn | 22.192,3 | 19.478,6 | 17.761,7 | 16.238,7 | 11.338,1 | 2.287,2 | 1.955,7 | 1.304,0 | 1.705,3 | 441,9 | 49,2 | 4,6 | 1,2 |
| Hàng tồn kho | 3.360,9 | 3.775,3 | 2.754,8 | 2.866,6 | 2.276,3 | 841,8 | 179,9 | 258,5 | 137,5 | 94,8 | 40,8 | — | — |
| Tài sản cố định | 9.146,8 | 9.604,8 | 8.112,8 | 5.832,1 | 365,1 | 310,9 | 226,2 | 116,7 | 112,3 | 77,6 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Tổng tài sản | 46.522,6 | 42.009,3 | 43.820,4 | 37.689,3 | 24.136,8 | 7.254,6 | 5.320,6 | 3.548,1 | 4.470,9 | 880,6 | 318,9 | 162,3 | 140,9 |
| Vốn chủ sở hữu | 21.393,6 | 17.467,7 | 13.799,1 | 8.349,6 | 2.963,3 | 1.624,5 | 1.407,7 | 1.357,3 | 1.321,9 | 509,4 | 21,6 | 2,7 | 2,5 |
| Tổng nợ | 25.129,0 | 24.541,6 | 30.021,3 | 29.339,8 | 21.173,5 | 5.630,1 | 3.912,9 | 2.190,7 | 3.149,0 | 371,2 | 297,3 | 159,6 | 138,3 |
| ROE | 3,9% | 1,0% | 3,9% | 12,0% | 9,0% | 8,7% | 0,8% | 4,4% | 4,7% | 10,3% | 87,7% | 5,3% | -750,3% |
| ROA | 1,8% | 0,4% | 1,2% | 2,7% | 1,1% | 1,9% | 0,2% | 1,7% | 1,4% | 6,0% | 5,9% | 0,1% | -13,4% |
Chỉ số tài chính năm 2017
Các chỉ số tài chính của BCG năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
| Tăng trưởng doanh thu thuần | 20,78% |
|---|---|
| Tăng trưởng lợi nhuận gộp | 12,77% |
| Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế | -8,27% |
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | -29,48% |
| Tăng trưởng tổng tài sản | -20,64% |
| Tăng trưởng nợ dài hạn | -52,85% |
| Tăng trưởng nợ phải trả | -30,43% |
| Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 2,68% |
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 11,70% |
|---|---|
| Tỷ lệ lãi EBIT | 6,76% |
| Tỷ lệ lãi EBITDA | 7,89% |
| Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần | 3,00% |
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 1,02% |
| Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE) | 4,22% |
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 0,34% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt | 0,19 Lần |
|---|---|
| Tỷ số thanh toán nhanh | 1,04 Lần |
| Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo) | 0,24 Lần |
| Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn) | 1,29 Lần |
| Khả năng thanh toán lãi vay | 2,43 Lần |
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
| Vòng quay phải thu khách hàng | 3,65 Vòng |
|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng bình quân | 45,34 Ngày |
| Vòng quay hàng tồn kho | 13,60 Vòng |
| Thời gian tồn kho bình quân | 26,84 Ngày |
| Vòng quay phải trả nhà cung cấp | 10,01 Vòng |
| Thời gian trả tiền khách hàng bình quân | 36,47 Ngày |
| Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định) | 17,39 Vòng |
| Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản) | 0,50 Vòng |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 1,49 Vòng |
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
| Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả | 45,99% |
|---|---|
| Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản | 27,63% |
| Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản | 61,74% |
| Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản | 38,26% |
| Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu | 74,22% |
| Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu | 72,22% |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 161,40% |
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
| Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | 36,75% |
|---|---|
| Tiền/Tài sản ngắn hạn | 14,42% |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn | 3,88% |
| Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn | 59,36% |
| Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn | 19,83% |
| Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn | 2,52% |
Cơ cấu Tài sản dài hạn
| Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | 63,25% |
|---|---|
| Tài sản cố định/Tổng tài sản | 3,29% |
| Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định | 99,28% |
| Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định | 0,00% |
| Tài sản vô hình/Tài sản cố định | 0,72% |
| XDCBDD/Tài sản cố định | 35,69% |
Cơ cấu Chi phí
| Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần | 88,30% |
|---|---|
| Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần | 3,75% |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần | 4,97% |
| Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần | 2,79% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 126,57 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 12.567,37 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 48,75 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,49 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S) | 0,33 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Beta | 1,05 Lần |
| Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT) | 12,63 Lần |
Nhóm chỉ số Dòng tiền
| Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần | -50,03% |
|---|---|
| Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD | -98,87% |
| Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 13,19% |
| Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán) | 39,90% |
| Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền) | 0,99% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản | -28,07% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu | -73,38% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD | -1.241,22% |
| Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD | -45,47% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS) | -9.221,85 VNĐ |
Nhóm chỉ số chung
| Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) | 134,6 tỷ |
|---|---|
| Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) | 157,0 tỷ |
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | 1.458,6 tỷ |
| Vốn hóa thị trường | 666,4 tỷ |
Câu hỏi thường gặp về tài chính BCG
Doanh thu năm 2017 của CTCP Bamboo Capital (BCG) là bao nhiêu?
Năm 2017, CTCP Bamboo Capital đạt doanh thu khoảng 1.990,9 tỷ đồng.
Năm 2017 BCG lãi hay lỗ?
Năm 2017, CTCP Bamboo Capital có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 59,7 tỷ đồng.
Doanh thu BCG năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của BCG tăng khoảng 20,78%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của BCG là bao nhiêu?
Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của BCG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,00%.
ROE, ROA năm 2017 của BCG là bao nhiêu?
Năm 2017, ROE của BCG đạt 4,40%, ROA 1,68%.