Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SBD năm 2016 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	21.459
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	21.104
Các khoản dự phòng	2.058
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	491
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.890
Chi phí đi vay	10.869
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	53.091
Tăng, giảm các khoản phải thu	-923
Tăng, giảm hàng tồn kho	-66.619
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	27.577
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.655
Chi phí đi vay đã trả	-10.858
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.230
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-4.619
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-17.714
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	598
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-17.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	17.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.108
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-16.008
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.600
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-2.000
3. Tiền thu từ đi vay	496.824
4. Tiền trả nợ gốc vay	-427.222
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.749
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	61.453
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	40.827
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	17.554
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	62
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	58.443