Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SBD năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	19.799
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	32.708
Các khoản dự phòng	554
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.182
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	378
Chi phí đi vay	23.774
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	76.031
Tăng, giảm các khoản phải thu	-15.168
Tăng, giảm hàng tồn kho	-38.803
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	43.887
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.936
Chi phí đi vay đã trả	-24.012
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-726
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	47.144
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-33.392
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.526
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.750
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	341
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-27.776
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	16.201
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-67
3. Tiền thu từ đi vay	710.891
4. Tiền trả nợ gốc vay	-756.089
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-8.020
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10.211
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-47.294
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-27.926
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	59.079
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	28
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	31.181