Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SBD năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	10.158
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	32.991
Các khoản dự phòng	-6.050
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.716
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	1.930
Chi phí đi vay	23.624
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	60.936
Tăng, giảm các khoản phải thu	75.045
Tăng, giảm hàng tồn kho	19.322
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-112.860
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.955
Chi phí đi vay đã trả	-23.701
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.680
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	13.107
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.330
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	10.994
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.685
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	6.623
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	200
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.318
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	11.120
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	4.018
3. Tiền thu từ đi vay	576.938
4. Tiền trả nợ gốc vay	-597.539
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-21.237
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-32
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-37.852
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-13.625
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	25.023
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-169
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	11.229