Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SBD năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	7.839
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	36.828
Các khoản dự phòng	196
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-228
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	1.164
Chi phí đi vay	23.140
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	68.939
Tăng, giảm các khoản phải thu	-34.064
Tăng, giảm hàng tồn kho	-66.480
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	14.064
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.646
Chi phí đi vay đã trả	-23.140
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.898
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-37.933
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-29.131
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.197
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5.440
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-671
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	900
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	566
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-19.910
3. Tiền thu từ đi vay	797.586
4. Tiền trả nợ gốc vay	-745.183
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-12.332
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-12.067
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	28.004
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-29.840
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	37.851
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-109
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	7.903