Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCL năm 2012 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	106.407
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	74.624
Các khoản dự phòng	-1.257
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-100
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-16.970
Chi phí đi vay	17.537
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	180.240
Tăng, giảm các khoản phải thu	2.428
Tăng, giảm hàng tồn kho	7.679
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	65.638
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-19.538
Chi phí đi vay đã trả	-17.537
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-35.608
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3.211
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.554
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	177.960
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-70.115
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-89.900
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24.900
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-6.200
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	33.050
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15.905
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-92.360
3. Tiền thu từ đi vay	25.172
4. Tiền trả nợ gốc vay	-34.498
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.804
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-59.668
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-70.798
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	14.802
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	75.285
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	90.081